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今日交易计划:美国债券熊市到来,债务上限问题避无可避:外汇
更新时间:2018-01-10 15:04 浏览:139 关闭窗口 打印此页

美债熊市确认

昨日日本央行周二将剩余期限为10-25年以及25-40年国债的购买规模较以前操作均削减100亿日元。这使得日本国债价格下跌,20-40年期国债收益率升至一个月高点。日本央行上述决定公布后,不但日本长短期国债收益率曲线明显变陡,10年期美国国债收益率昨日强势突破2.5%,创去年3月以来新高,2年和30年期国债息差昨日达到91个基点,收益率曲线创2016年11月美国大选当月以来新高。

其实即便没有日本央行周二的购债调整,随着美联储今年逐步加息和缩表,投资者也在为日本央行和欧洲央行削减宽松做准备。今年美国国债收益率一直稳步走高。随着10年期美国国债收益率正式突破2.5%整数关口,亿万富豪基金经理格罗斯昨日发推表示,“债券熊市已经确认”。

ING Bank NV的高级利率策略师Martin van Vliet昨日分析中强调了日本和德国债券市场对美国国债的波及影响,并指出欧元区政府债券和主权债相关市场将迎来“大量供应”。他说,果博东方,对于10年期美国国债来说,一旦收益率强势突破2.50%,那么通向2.60%的大门将会敞开。

债务上限问题避无可避 政府停摆危机警笛长鸣

随着1月19日时限临近,新一轮美国政府停摆危机又已进入到了最后10天倒计时。自去年9月份以来美国政府已经多次延后债务上限时间,最近一次是在去年12月22日美国国会延长政府财政拨款四周,将债务上限问题延后至今年1月19日。

不过这一次美国国会恐怕不能再用“拖字诀”来解决问题了。美国财政部数据显示,美国债务规模已经超过了债务上限。因此,特朗普政府面临的问题在于,要么获得国会批准提高债务上限,要么延长暂停债务上限的期限。否则,将会导致美国政府关门及违约的严重后果。

对此,努钦一再强调,他希望政府能在面临潜在的违约之前提高债务限额。

虽然美国国家债务已在12月8日达到了上限,但是财务部官员一直利用他们所谓的非常措施来创造更多的借贷权限,为政府避免违约。努钦上个月致函立法者,强调“履行美国的诚信和信用非常重要”,努钦指出,“我鼓励国会在第一时间提高债务限额,这样我们才可以继续进行共同的优先事项。”

国会领导人表示可以尝试在1月19日之前通过的政府支出法案中增加债务限额。如未能通过支出法案将导致部分联邦政府关闭。

对于美国政府停摆的担忧无疑将成为未来两周内悬在美元头顶的一把利刃,虽然美元指数近几个交易日有所反弹,但是受制于此前较大幅度的跌幅,当前的反弹力度暂不足以推动市场“忽视”停摆危机,预计未来一周内美元指数上涨脚步将有所放缓,直至债务上限问题解决方案最终落地。

英国政局内外交困

特朗普受困于债务上限问题的同时,英国首相特蕾莎·梅的日子同样不太好过。

民调机构ORB在对超过2000名英国选民的最新调查显示,半数英国选民认为特雷莎·梅无法成功签署脱欧协议。这份民调同时也表现出选民对英国脱欧后的发展见解不一:43%的人认为英脱欧后情况会更好,而42%的人则持反对观点。ORB分析指出,要让英国民众相信特雷莎·梅能为英国争取一个不错的脱欧协议还有很长的路要走。

此外,在因脱欧造成的高压年里,英国内阁进行重组,期望让特雷莎·梅的政治队伍在年初能够焕然一新。不过,内阁重组也出现了问题。已出任5年多卫生部部长的Jeremy Hunt拒绝去新部门任职,其拒绝出任商务大臣角色,并最终逼迫梅放弃了这一调令,原商务大臣克拉克继续担任这一职位。

脱欧造成的一系列负面影响导致英国政坛内外交困,虽然英国经济数据表现尚可,但是直至19年3月脱欧最终落地前这一重压料将长期牵动英镑命脉,因此脱欧仍是英镑未来相当长时间内的绝对焦点。

散户持仓一览

汇总全球8大外汇交易平台散户持仓状况,目前主要货币对多空持仓比例如下:

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如若利用“散户逆向分析”方法来参与外汇及商品市场交易,可参考上图货币对右侧“买”、“卖”方向建议。
短期澳元、纽元、加元值得投资者重点关注。

各主要货币短线技术分析汇总

美元指数昨日回踩92.30一线确认支撑有效,前期4小时级别双底结构确认成立,短线趋势转多;欧元承压于美元短线强势表现有所回落,不过目前仍纠缠于1.1930第一支撑附近;美元/日元并未借美元上涨东风快速走强,昨日反而连破多重技术支撑,目前整理区间下移至112.85-111.95;英镑/美元以及澳元/纽元维稳于短期盘整区间内部运行。

美元指数


昨日美元指数回踩确认92.30这一4小时级别双底结构颈线支撑后快速反弹,目前这一筑底翻转结构已经确认成立,理论上涨目标可看至92.70-93.10区域,虽然昨日美元指数进一步反弹于92.70第一阻力位置附近遇阻小幅回落,但是只要92.30支撑持稳不破,则短线上涨趋势将持续保持。因此操作上重点关注回踩92.50-92.30区间多单布局机会,前期已入场多单可继续持有,目标92.70,一旦突破该位置空间将打开指93.10一线。

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美元指数 4小时图

欧元/美元


受美元进一步反弹间接打压,欧元昨日进一步下跌盘中一度跌破1.1930支撑,虽然尾盘略有反弹不过目前仍纠缠于该支撑一线,目前欧元4小时级别均线系统出现明显转空迹象,加之前期上升趋势线跌破后数次反弹力度均十分有限,显示短线空头趋势明确,目前能否进一步向下打开空间的关键因素在于下方1.1930-1.1900支撑区间能否顺利跌破,操作上建议关注1.1900整数关口,跌破该位置可轻仓追进空单,该支撑破位前下跌空间受限,交易价值不大。

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欧元/美元 4小时图

美元/日元


美元/日元昨日并未受美元走强带动进一步反弹,盘中反而跌破112.85这一中期宽幅震荡区间中位线关键支撑,目前4小时30周期均线以及箱体0.618黄金分割支撑同步遭到破位,美元/日元短线回调预期较强,唯一的好消息在于昨日盘中下探112.37这一0.786支撑位置后止跌并走出小幅反弹,因此下方支撑仍保持一定强度,预计美元/日元快速转向中期单边行情的概率不高,因此保持了一个多月的箱体盘整行情料将延续,下方112.37-111.95支撑区间出现15分钟级别企稳止跌信号仍可做短多布局,而反抽112.85一线若现明显遇阻迹象可轻仓短空,即短线重点关注111.95-112.85第一区间内部高抛低吸机会。

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美元/日元 4小时图

英镑/美元


英镑/美元昨日并无明显波动,继续持稳于1.3520-1.2575近期所处区间内部运行,需要注意的一点在于4小时30周期均线出现了勾头下行迹象,因此近两个交易日内需着重留意下方1.3520-1.3500支撑区域行情到位表现,均线指向偏空的环境下一旦下方关键支撑破位,或引发一波快速下探行情。操作上若1.3500关口告破可轻仓追空下看1.3420,不过如若多次下探1.3520-1.3500区间均无法跌破则该区域可视作波段多单入场机会,毕竟目前英镑中期上涨趋势并未因短期的横盘整理出现明显扭转迹象。

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英镑/美元 4小时图

澳元/纽元


澳元/纽元昨日盘中表现完美契合昨日WEEX交易计划中提示的思路,盘中短暂触及1.0886强支撑后快速反弹,目前已经重返1.0910支撑上方运行,就澳元/纽元近两个交易日表现来看强势跌破下方关键支撑的概率不高,因此下探行情均可视作有效多单入场机会。短线操作上回踩1.0886以及强势突破1.0990均视作有效多单入场机会。

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澳元/纽元 4小时图

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